| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730 759.00 | 1 635 364.00 | 95 395.00 | 1 730 759.00 |
AH Fonds commercial | 13 845 697.00 | | 13 845 697.00 | 13 845 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 564 865.00 | 3 595 963.00 | 3 968 903.00 | 7 564 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 731 920.00 | | 1 731 920.00 | 1 731 920.00 |
BF Prêts | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 884.00 | | 251 884.00 | 251 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 921 450.00 | 5 231 327.00 | 28 690 123.00 | 33 921 450.00 |
BP En cours de production de services | 59 738 107.00 | | 59 738 107.00 | 59 738 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 091.00 | | 267 091.00 | 267 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 605 989.00 | 3 808 482.00 | 66 797 508.00 | 70 605 989.00 |
BZ Autres créances | 37 545 779.00 | | 37 545 779.00 | 37 545 779.00 |
CF Disponibilités | 9 916 929.00 | | 9 916 929.00 | 9 916 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559 533.00 | | 4 559 533.00 | 4 559 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 633 429.00 | 3 808 482.00 | 178 824 947.00 | 182 633 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 563 852.00 | 9 039 809.00 | 207 524 043.00 | 216 563 852.00 |
CU Autres participations | 8 786 049.00 | | 8 786 049.00 | 8 786 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 460.00 | 2 510 460.00 | | 2 510 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 898.00 | 169 898.00 | | 169 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 046.00 | 251 046.00 | | 251 046.00 |
DG Autres réserves | 945 067.00 | 945 067.00 | | 945 067.00 |
DH Report à nouveau | 293 825.00 | 2 189 772.00 | | 293 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 399 379.00 | -1 895 947.00 | | -2 399 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 916.00 | 4 170 295.00 | | 1 770 916.00 |
DP Provisions pour risques | 385 783.00 | 745 245.00 | | 385 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 521.00 | 258 063.00 | | 398 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 304.00 | 1 003 308.00 | | 784 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758 150.00 | 3 975 090.00 | | 2 758 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 711.00 | 23 820 550.00 | | 39 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 496 272.00 | 37 212 103.00 | | 59 496 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 917 586.00 | 48 281 118.00 | | 50 917 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 429.00 | 2 514.00 | | 4 429.00 |
EA Autres dettes | 4 503 804.00 | 5 105 477.00 | | 4 503 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 241 433.00 | 126 016 513.00 | | 87 241 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 961 384.00 | 244 413 365.00 | | 204 961 384.00 |
ED (V) | 7 438.00 | 16 389.00 | | 7 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 524 043.00 | 249 603 357.00 | | 207 524 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 598 081.00 | 2 935 610.00 | 406 533 690.00 | 403 598 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 598 081.00 | 2 935 610.00 | 406 533 690.00 | 403 598 081.00 |
FM Production stockée | | | -45 369 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 916 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 749 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 575 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 254 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 808 482.00 | |
GE Autres charges | | | 13 385 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 898 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -98 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470 137.00 | 192 104.00 | | 470 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 352.00 | 60 439.00 | | 727 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674 500.00 | 1 889 782.00 | | 674 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871 990.00 | 2 142 325.00 | | 1 871 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 609.00 | 34 201.00 | | 102 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 054 842.00 | 255 518.00 | | 3 054 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 909.00 | 729 500.00 | | 479 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637 360.00 | 1 019 219.00 | | 3 637 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765 370.00 | 1 123 106.00 | | -1 765 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 662 307.00 | 708 139.00 | | 662 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 380.00 | 322 757.00 | | 594 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 884 680.00 | 383 162 106.00 | | 369 884 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 284 059.00 | 385 058 053.00 | | 372 284 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 399 379.00 | -1 895 947.00 | | -2 399 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 508 974.00 | | 16 370 171.00 | 34 508 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 288 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 991 919.00 | 9 048 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 957 696.00 | 33 921 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 960.00 | 15 576 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 957 817.00 | 9 296 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 584 417.00 | | | 15 584 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 221 807.00 | | 16 032 794.00 | 8 221 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702 750.00 | | 337 377.00 | 10 702 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 206 244.00 | 684 617.00 | 1 659 534.00 | 6 206 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554 001.00 | 89 323.00 | 7 960.00 | 1 554 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 652 243.00 | 595 294.00 | 1 651 574.00 | 4 652 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 003 307.00 | 541 240.00 | 760 244.00 | 1 003 307.00 |
6T Sur comptes clients | 4 624 088.00 | 3 808 482.00 | 4 624 088.00 | 4 624 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 624 088.00 | 3 808 482.00 | 4 624 088.00 | 4 624 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 627 395.00 | 4 349 722.00 | 5 384 332.00 | 5 627 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 711.00 | 14 076.00 | 25 634.00 | 39 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 496 272.00 | 59 496 272.00 | | 59 496 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 428 818.00 | 21 428 818.00 | | 21 428 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 497 575.00 | 15 497 575.00 | | 15 497 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444 217.00 | 4 444 217.00 | | 4 444 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 241 433.00 | 87 241 433.00 | | 87 241 433.00 |
UP Prêts | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 884.00 | | 251 884.00 | 251 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099 587.00 | 1 099 587.00 | | 1 099 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 605 990.00 | 70 605 990.00 | | 70 605 990.00 |
VC Groupe et associés | 4 400 588.00 | 4 400 588.00 | | 4 400 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 748 620.00 | 1 485 967.00 | 1 262 652.00 | 2 748 620.00 |
VI Groupe et associés | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 493 800.00 | | | 1 493 800.00 |
VP Divers | 11 885 243.00 | 11 885 243.00 | | 11 885 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817 909.00 | 817 909.00 | | 817 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 139 276.00 | 20 139 276.00 | | 20 139 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559 533.00 | 4 559 533.00 | | 4 559 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 973 463.00 | 112 721 579.00 | 251 884.00 | 112 973 463.00 |
VW T.V.A. | 13 173 284.00 | 13 173 284.00 | | 13 173 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 961 384.00 | 203 673 096.00 | 1 288 286.00 | 204 961 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 792.00 | | | 1 792.00 |