| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730 759.00 | 1 724 688.00 | 6 072.00 | 1 730 759.00 |
AH Fonds commercial | 13 845 697.00 | | 13 845 697.00 | 13 845 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 802 948.00 | 4 022 243.00 | 8 780 705.00 | 12 802 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 529.00 | | 315 529.00 | 315 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 486 155.00 | 5 746 930.00 | 31 739 225.00 | 37 486 155.00 |
BP En cours de production de services | 76 674 523.00 | | 76 674 523.00 | 76 674 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317 895.00 | | 1 317 895.00 | 1 317 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 840 722.00 | 3 439 376.00 | 66 401 346.00 | 69 840 722.00 |
BZ Autres créances | 19 645 186.00 | | 19 645 186.00 | 19 645 186.00 |
CF Disponibilités | 14 705 982.00 | | 14 705 982.00 | 14 705 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487 072.00 | | 4 487 072.00 | 4 487 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 671 380.00 | 3 439 376.00 | 183 232 003.00 | 186 671 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 164 766.00 | 9 186 307.00 | 214 978 459.00 | 224 164 766.00 |
CU Autres participations | 8 786 049.00 | | 8 786 049.00 | 8 786 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 460.00 | 2 510 460.00 | | 2 510 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 898.00 | 169 898.00 | | 169 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 046.00 | 251 046.00 | | 251 046.00 |
DG Autres réserves | 945 067.00 | 945 067.00 | | 945 067.00 |
DH Report à nouveau | -2 105 554.00 | 293 825.00 | | -2 105 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 947.00 | -2 399 379.00 | | -372 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 970.00 | 1 770 916.00 | | 1 397 970.00 |
DP Provisions pour risques | 815 583.00 | 385 783.00 | | 815 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 280.00 | 398 521.00 | | 18 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 833 864.00 | 784 304.00 | | 833 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 956.00 | 2 758 150.00 | | 1 021 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 711.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 431.00 | | | 181 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 021 433.00 | 59 496 272.00 | | 44 021 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 486 045.00 | 50 917 586.00 | | 54 486 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 108.00 | 4 429.00 | | 8 108.00 |
EA Autres dettes | 11 470 563.00 | 4 503 804.00 | | 11 470 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 552 929.00 | 87 241 433.00 | | 101 552 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 742 464.00 | 204 961 384.00 | | 212 742 464.00 |
ED (V) | 4 162.00 | 7 438.00 | | 4 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 978 459.00 | 207 524 043.00 | | 214 978 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 732 147.00 | 23 715 184.00 | 342 447 331.00 | 318 732 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 732 147.00 | 23 715 184.00 | 342 447 331.00 | 318 732 147.00 |
FM Production stockée | | | 16 953 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 829 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 506 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 810 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 929 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 668 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 763 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 439 376.00 | |
GE Autres charges | | | 15 542 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 982 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708 665.00 | 470 137.00 | | 1 708 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 995.00 | 727 352.00 | | 88 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 589 350.00 | 674 500.00 | | 589 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387 010.00 | 1 871 990.00 | | 2 387 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848 716.00 | 102 609.00 | | 848 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 054 842.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909 867.00 | 479 909.00 | | 909 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758 583.00 | 3 637 360.00 | | 1 758 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628 427.00 | -1 765 370.00 | | 628 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 417 500.00 | 662 307.00 | | 1 417 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578 060.00 | 594 380.00 | | 1 578 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 525 118.00 | 369 884 680.00 | | 367 525 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 898 065.00 | 372 284 059.00 | | 367 898 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 947.00 | -2 399 379.00 | | -372 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 921 450.00 | | 16 288 132.00 | 33 921 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 275.00 | 9 101 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 723 428.00 | 37 486 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 576 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 713 153.00 | 12 808 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 576 457.00 | | | 15 576 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 296 785.00 | | 16 224 487.00 | 9 296 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048 209.00 | | 63 645.00 | 9 048 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 231 327.00 | 989 716.00 | 474 113.00 | 5 231 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635 364.00 | 89 323.00 | | 1 635 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 963.00 | 900 393.00 | 474 113.00 | 3 595 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 303.00 | 793 863.00 | 744 303.00 | 784 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 303.00 | 793 863.00 | 744 303.00 | 784 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 021 433.00 | 44 021 433.00 | | 44 021 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 785 723.00 | 23 785 723.00 | | 23 785 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 878 331.00 | 16 878 331.00 | | 16 878 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 381.00 | 159 381.00 | | 159 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129 023.00 | 3 129 023.00 | | 3 129 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 552 929.00 | 101 552 929.00 | | 101 552 929.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 529.00 | | 315 529.00 | 315 529.00 |
UX Autres créances clients | 66 895 116.00 | 66 895 116.00 | | 66 895 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927 773.00 | 927 773.00 | | 927 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 945 606.00 | 2 945 606.00 | | 2 945 606.00 |
VC Groupe et associés | 259 509.00 | 259 509.00 | | 259 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 586.00 | 504 921.00 | 509 664.00 | 1 014 586.00 |
VI Groupe et associés | 8 341 540.00 | 8 341 540.00 | | 8 341 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 293 355.00 | 6 293 355.00 | | 6 293 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838 083.00 | 838 083.00 | | 838 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 141 946.00 | 12 141 946.00 | | 12 141 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487 072.00 | 4 487 072.00 | | 4 487 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 288 509.00 | 93 972 980.00 | 315 529.00 | 94 288 509.00 |
VW T.V.A. | 12 824 526.00 | 12 824 526.00 | | 12 824 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 561 033.00 | 212 051 368.00 | 509 664.00 | 212 561 033.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 820.00 | | | 1 820.00 |