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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 322.00 | 5 003.00 | 5 319.00 | 10 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 378.00 | 16 609.00 | 1 769.00 | 18 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 196.00 | 9 335.00 | 861.00 | 10 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 947.00 | 30 947.00 | 8 999.00 | 39 947.00 |
BT Marchandises | 57 562.00 | | 57 562.00 | 57 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 653.00 | | 106 653.00 | 106 653.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CF Disponibilités | 246 490.00 | | 246 490.00 | 246 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 138.00 | | 428 138.00 | 428 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 084.00 | 30 947.00 | 437 137.00 | 468 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
DG Autres réserves | 122 767.00 | 146 182.00 | | 122 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 642.00 | -23 415.00 | | 58 642.00 |
DL TOTAL (I) | 249 017.00 | 190 375.00 | | 249 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 244.00 | 50 077.00 | | 57 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 877.00 | 54 435.00 | | 75 877.00 |
EA Autres dettes | 29 618.00 | 18 129.00 | | 29 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 120.00 | 148 022.00 | | 188 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 137.00 | 338 397.00 | | 437 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 252.00 | | 2 894.00 | 51 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 39 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 914.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 28 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 966.00 | | 2 894.00 | 27 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 641.00 | 1 506.00 | 14 200.00 | 43 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 917.00 | | 11 914.00 | 16 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 724.00 | 1 506.00 | 2 286.00 | 26 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 106 653.00 | 106 653.00 | | 106 653.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VI Groupe et associés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 976.00 | 113 926.00 | 1 050.00 | 114 976.00 |
VW T.V.A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 120.00 | 188 120.00 | | 188 120.00 |