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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 322.00 | 5 003.00 | 5 319.00 | 10 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 567.00 | 13 329.00 | 12 238.00 | 25 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 960.00 | 6 960.00 | 1 000.00 | 7 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 900.00 | 25 293.00 | 19 607.00 | 44 900.00 |
BT Marchandises | 78 967.00 | | 78 967.00 | 78 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 873.00 | | 115 873.00 | 115 873.00 |
BZ Autres créances | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CF Disponibilités | 264 064.00 | | 264 064.00 | 264 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 762.00 | | 485 762.00 | 485 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 662.00 | 25 293.00 | 505 369.00 | 530 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
DG Autres réserves | 173 409.00 | 122 767.00 | | 173 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 248.00 | 58 642.00 | | 45 248.00 |
DL TOTAL (I) | 286 265.00 | 249 017.00 | | 286 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 401.00 | 25 380.00 | | 25 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 178.00 | 57 244.00 | | 55 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 398.00 | 75 877.00 | | 100 398.00 |
EA Autres dettes | 28 296.00 | 29 618.00 | | 28 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 105.00 | 188 120.00 | | 219 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 369.00 | 437 137.00 | | 505 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 947.00 | 13 669.00 | | 39 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 715.00 | 44 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 715.00 | 33 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 574.00 | 13 669.00 | | 28 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 947.00 | 3 061.00 | 8 715.00 | 30 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 944.00 | 3 061.00 | 8 715.00 | 25 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 115 873.00 | 115 873.00 | | 115 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 833.00 | 2 290.00 | 7 543.00 | 9 833.00 |
VI Groupe et associés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 621.00 | 132 571.00 | 1 050.00 | 133 621.00 |
VW T.V.A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 105.00 | 211 562.00 | 7 543.00 | 219 105.00 |