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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 500.00 | 29 511.00 | 80 990.00 | 110 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 177.00 | 78 555.00 | 187 622.00 | 266 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 192.00 | 118 784.00 | 2 170 408.00 | 2 289 192.00 |
BT Marchandises | 594 985.00 | | 594 985.00 | 594 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BZ Autres créances | 125 483.00 | | 125 483.00 | 125 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CF Disponibilités | 283 833.00 | | 283 833.00 | 283 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 916.00 | | 1 036 916.00 | 1 036 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 108.00 | 118 784.00 | 3 207 324.00 | 3 326 108.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 912 747.00 | 749 498.00 | | 912 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 085.00 | 163 250.00 | | 178 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 833.00 | 978 747.00 | | 1 156 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 805.00 | 1 469 406.00 | | 1 518 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 340.00 | 48 892.00 | | 31 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 347.00 | 365 715.00 | | 421 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 717.00 | 92 182.00 | | 45 717.00 |
EA Autres dettes | 33 283.00 | 39 445.00 | | 33 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 492.00 | 2 015 640.00 | | 2 050 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 324.00 | 2 994 387.00 | | 3 207 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 235.00 | 733 121.00 | | 720 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 954.00 | | 7 238.00 | 2 281 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 718.00 | | | 1 860 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 439.00 | | 7 238.00 | 369 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 412.00 | 55 372.00 | | 63 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 694.00 | 55 372.00 | | 52 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 347.00 | 421 347.00 | | 421 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518 805.00 | 188 548.00 | 911 122.00 | 1 518 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 601.00 | | | 250 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 483.00 | 125 483.00 | | 125 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 197.00 | 128 398.00 | 50 799.00 | 179 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 492.00 | 720 235.00 | 911 122.00 | 2 050 492.00 |