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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 500.00 | 45 296.00 | 65 204.00 | 110 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 177.00 | 117 616.00 | 148 562.00 | 266 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 014.00 | 173 630.00 | 2 116 385.00 | 2 290 014.00 |
BT Marchandises | 474 105.00 | | 474 105.00 | 474 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 667.00 | | 120 667.00 | 120 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CF Disponibilités | 432 244.00 | | 432 244.00 | 432 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 043 536.00 | | 1 043 536.00 | 1 043 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 551.00 | 173 630.00 | 3 159 921.00 | 3 333 551.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 833.00 | 912 747.00 | | 1 090 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 858.00 | 178 085.00 | | 138 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 691.00 | 1 156 833.00 | | 1 295 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 257.00 | 1 518 805.00 | | 1 330 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 517.00 | 31 340.00 | | 24 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 088.00 | 421 347.00 | | 434 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 910.00 | 45 717.00 | | 46 910.00 |
EA Autres dettes | 28 458.00 | 33 283.00 | | 28 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 230.00 | 2 050 492.00 | | 1 864 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 921.00 | 3 207 324.00 | | 3 159 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 453.00 | 1 330 257.00 | | 1 118 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 192.00 | | 823.00 | 2 289 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 718.00 | | | 1 860 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 677.00 | | | 376 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 797.00 | | 823.00 | 51 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 784.00 | 54 846.00 | | 118 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 066.00 | 54 846.00 | | 108 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
UX Autres créances clients | 120 667.00 | 120 667.00 | | 120 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 548.00 | | | 188 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 288.00 | 120 667.00 | 51 621.00 | 172 288.00 |