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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 752 885.00 | 21 806.00 | 731 079.00 | 752 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 885.00 | 21 806.00 | 731 079.00 | 752 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
072 Créances – Autres | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
110 Total général Actif | 768 635.00 | 21 806.00 | 746 829.00 | 768 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 153.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 743 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 743 228.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 745 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 743 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 271.00 | 28 133.00 | | 21 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 271.00 | 28 133.00 | | 21 271.00 |
242 Autres charges externes. | 8 129.00 | 14 099.00 | | 8 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 359.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 484.00 | 14 458.00 | | 8 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 786.00 | 13 675.00 | | 12 786.00 |
280 Produits financiers | 8 520.00 | 6 402.00 | | 8 520.00 |
294 Charges financières | 27 175.00 | 227.00 | | 27 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 886.00 | 19 832.00 | | -5 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 751 994.00 | | | 751 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 227.00 | | | 227.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 227.00 | | | 227.00 |