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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 715.00 | | 93 715.00 | 93 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 166.00 | 42 700.00 | 725 466.00 | 768 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 799.00 | 42 700.00 | 738 099.00 | 780 799.00 |
CU Autres participations | 674 451.00 | 42 700.00 | 631 751.00 | 674 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | -9 403.00 | -3 516.00 | | -9 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504.00 | -5 886.00 | | 1 504.00 |
DL TOTAL (I) | -2 649.00 | -4 153.00 | | -2 649.00 |
DP Provisions pour risques | 86.00 | 5 369.00 | | 86.00 |
DR TOTAL (IV) | 86.00 | 5 369.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 697.00 | 743 228.00 | | 737 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 384.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 897.00 | 745 612.00 | | 738 897.00 |
ED (V) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 099.00 | 746 829.00 | | 738 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737 697.00 | | | 737 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 510.00 | 29 791.00 | | 55 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 006.00 | 35 678.00 | | 54 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504.00 | -5 886.00 | | 1 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 885.00 | | 26 149.00 | 752 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 867.00 | 768 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 867.00 | 768 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 885.00 | | 26 149.00 | 752 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 369.00 | 86.00 | 5 369.00 | 5 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 369.00 | 86.00 | 5 369.00 | 5 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
UX Autres créances clients | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VI Groupe et associés | 737 697.00 | 737 697.00 | | 737 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 897.00 | 738 897.00 | | 738 897.00 |