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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 856.00 | 28 447.00 | 8 409.00 | 36 856.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 756.00 | 28 447.00 | 63 309.00 | 91 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
060 Stock marchandises | 28 669.00 | 6 100.00 | 22 569.00 | 28 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 792.00 | 1 900.00 | 26 892.00 | 28 792.00 |
072 Créances – Autres | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
084 Disponibilités | 117 639.00 | | 117 639.00 | 117 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 746.00 | 8 000.00 | 190 746.00 | 198 746.00 |
110 Total général Actif | 290 501.00 | 36 447.00 | 254 055.00 | 290 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 342 042.00 | | | 342 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
230 Autres produits | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 232.00 | | | 414 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 879.00 | | | 187 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -363.00 | | | -363.00 |
242 Autres charges externes. | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 618.00 | | | 379 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | | | 330.00 |
294 Charges financières | 924.00 | | | 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 309.00 | | | 28 309.00 |