| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 765.00 | 31 333.00 | 8 432.00 | 39 765.00 |
040 Immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 665.00 | 31 333.00 | 73 332.00 | 104 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
060 Stock marchandises | 29 659.00 | 6 100.00 | 23 559.00 | 29 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 222.00 | 1 900.00 | 40 322.00 | 42 222.00 |
072 Créances – Autres | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
084 Disponibilités | 89 215.00 | | 89 215.00 | 89 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 465.00 | 8 000.00 | 178 465.00 | 186 465.00 |
110 Total général Actif | 291 130.00 | 39 333.00 | 251 797.00 | 291 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 419.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 564.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 566.00 | | | 303 566.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48.00 | | | 48.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
230 Autres produits | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 837.00 | | | 345 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 973.00 | | | 181 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -991.00 | | | -991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 837.00 | | | -2 837.00 |
242 Autres charges externes. | 66 304.00 | | | 66 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 304.00 | | | 334 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
294 Charges financières | 664.00 | | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 313.00 | | | 15 313.00 |