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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
AP Constructions | 341 600.00 | 18 319.00 | 323 280.00 | 341 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 761.00 | 286.00 | 7 475.00 | 7 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 011.00 | 18 605.00 | 543 405.00 | 562 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BZ Autres créances | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 110.00 | | 272 110.00 | 272 110.00 |
CF Disponibilités | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 528.00 | | 331 528.00 | 331 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 539.00 | 18 605.00 | 874 934.00 | 893 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 250.00 | 469 704.00 | | 464 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 675.00 | -5 454.00 | | 18 675.00 |
DL TOTAL (I) | 487 926.00 | 469 250.00 | | 487 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 865.00 | 288 945.00 | | 376 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333.00 | 215.00 | | 6 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 008.00 | 289 161.00 | | 387 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 934.00 | 758 411.00 | | 874 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 500.00 | | | 369 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 500.00 | | | 369 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 725.00 | | | 266 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 725.00 | | | 266 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 723.00 | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 150.00 | 8 146.00 | | 419 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 474.00 | 13 600.00 | | 400 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 676.00 | -5 454.00 | | 18 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063.00 | 24 819.00 | 8 275.00 | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | 24 819.00 | 8 275.00 | 2 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 866.00 | 113 580.00 | 53 428.00 | 376 866.00 |
VI Groupe et associés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -87 920.00 | | | -87 920.00 |
VP Divers | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 008.00 | 123 722.00 | 53 428.00 | 387 008.00 |