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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 180.00 | 17 042.00 | 26 138.00 | 43 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 798.00 | | 250 798.00 | 250 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 178.00 | 17 042.00 | 1 520 136.00 | 1 537 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 782.00 | | 343 782.00 | 343 782.00 |
BZ Autres créances | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CF Disponibilités | 249 484.00 | | 249 484.00 | 249 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 113.00 | | 606 113.00 | 606 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 291.00 | 17 042.00 | 2 126 250.00 | 2 143 291.00 |
CU Autres participations | 1 243 200.00 | | 1 243 200.00 | 1 243 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 100.00 | 1 127 100.00 | | 1 127 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 642.00 | 16 910.00 | | 22 642.00 |
DG Autres réserves | 478 722.00 | 469 800.00 | | 478 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 829.00 | 114 655.00 | | 268 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 293.00 | 1 728 464.00 | | 1 897 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 029.00 | 35 681.00 | | 25 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 581.00 | 107 186.00 | | 12 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 3 453.00 | | 1 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 197.00 | 93 117.00 | | 119 197.00 |
EA Autres dettes | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 956.00 | 239 437.00 | | 228 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 250.00 | 1 967 901.00 | | 2 126 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 437.00 | | 434 437.00 | 434 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 437.00 | | 434 437.00 | 434 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 5 090.00 | | 9 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 027.00 | 454 985.00 | | 674 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 198.00 | 340 331.00 | | 405 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 829.00 | 114 655.00 | | 268 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 658.00 | | | 1 397 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -139 520.00 | | 1 493 998.00 | -139 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -139 520.00 | | 1 537 178.00 | -139 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 478.00 | | | 1 354 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 350.00 | 8 692.00 | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 350.00 | 8 692.00 | | 8 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 798.00 | | 250 798.00 | 250 798.00 |
UX Autres créances clients | 343 782.00 | 343 782.00 | | 343 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VI Groupe et associés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 427.00 | 356 629.00 | 250 798.00 | 607 427.00 |
VW T.V.A. | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 956.00 | 228 956.00 | | 228 956.00 |