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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 841.00 | 26 087.00 | 34 754.00 | 60 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 671.00 | | 534 671.00 | 534 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 711.00 | 26 087.00 | 1 812 624.00 | 1 838 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 623.00 | | 165 623.00 | 165 623.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CF Disponibilités | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 046.00 | | 229 046.00 | 229 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 758.00 | 26 087.00 | 2 041 670.00 | 2 067 758.00 |
CU Autres participations | 1 243 200.00 | | 1 243 200.00 | 1 243 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 100.00 | 1 127 100.00 | | 1 127 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 084.00 | 22 642.00 | | 36 084.00 |
DG Autres réserves | 484 110.00 | 478 722.00 | | 484 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 066.00 | 268 829.00 | | 288 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 359.00 | 1 897 293.00 | | 1 935 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 262.00 | 25 029.00 | | 14 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 12 581.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 658.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 679.00 | 119 197.00 | | 89 679.00 |
EA Autres dettes | | 70 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 311.00 | 228 955.00 | | 106 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 670.00 | 2 126 250.00 | | 2 041 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 224.00 | | 467 224.00 | 467 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 224.00 | | 467 224.00 | 467 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 046.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 9 172.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 487.00 | 674 027.00 | | 751 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 421.00 | 405 198.00 | | 463 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 066.00 | 268 829.00 | | 288 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 178.00 | 301 534.00 | | 1 537 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 777 871.00 | | | 1 777 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 838 711.00 | | | 1 838 711.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 180.00 | 17 661.00 | | 43 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493 998.00 | 283 873.00 | | 1 493 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 042.00 | 9 046.00 | | 17 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 042.00 | 9 046.00 | | 17 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 671.00 | | 534 671.00 | 534 671.00 |
UX Autres créances clients | 165 623.00 | 165 623.00 | | 165 623.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 262.00 | 7 749.00 | 6 513.00 | 14 262.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 159.00 | 172 489.00 | 534 671.00 | 707 159.00 |
VW T.V.A. | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 311.00 | 99 798.00 | 6 513.00 | 106 311.00 |