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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CF Disponibilités | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 513.00 | | 299 513.00 | 299 513.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 900.00 | 179 900.00 | | 179 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
DG Autres réserves | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
DH Report à nouveau | -4 720.00 | | | -4 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 648.00 | -4 720.00 | | 22 648.00 |
DL TOTAL (I) | 275 687.00 | 253 039.00 | | 275 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 298.00 | 37 773.00 | | 21 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 1 278.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 825.00 | 40 713.00 | | 23 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 513.00 | 293 752.00 | | 299 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 529.00 | 19 517.00 | | 19 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | 4.00 | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352.00 | 4 724.00 | | 4 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 648.00 | -4 720.00 | | 22 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VC Groupe et associés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 258.00 | 16 962.00 | 4 296.00 | 21 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 825.00 | 19 529.00 | 4 296.00 | 23 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 828.00 | 2 674.00 | | 2 828.00 |
ST Autres comptes | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 563.00 | 3 409.00 | | 3 563.00 |