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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CF Disponibilités | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 580.00 | | 305 580.00 | 305 580.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 900.00 | 179 900.00 | | 179 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
DG Autres réserves | 86 792.00 | 68 864.00 | | 86 792.00 |
DH Report à nouveau | | -4 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 179.00 | 22 648.00 | | 23 179.00 |
DL TOTAL (I) | 298 866.00 | 275 687.00 | | 298 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 373.00 | 21 298.00 | | 4 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 527.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 714.00 | 23 825.00 | | 6 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 580.00 | 299 513.00 | | 305 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 714.00 | 19 529.00 | | 6 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821.00 | 4 352.00 | | 3 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 179.00 | 22 648.00 | | 23 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VC Groupe et associés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |