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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 485.00 | 16 319.00 | 47 165.00 | 63 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 196.00 | 16 319.00 | 98 876.00 | 115 196.00 |
BT Marchandises | 153 041.00 | 14 456.00 | 138 586.00 | 153 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
BZ Autres créances | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CF Disponibilités | 370 858.00 | | 370 858.00 | 370 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 193.00 | 14 456.00 | 557 737.00 | 572 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 389.00 | 30 775.00 | 656 614.00 | 687 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 99 466.00 | 74 430.00 | | 99 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 894.00 | 25 036.00 | | 68 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
DL TOTAL (I) | 279 320.00 | 176 686.00 | | 279 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 681.00 | 114 342.00 | | 112 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 906.00 | 12 783.00 | | 59 906.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 2 331.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 294.00 | 211 564.00 | | 377 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 614.00 | 388 250.00 | | 656 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 294.00 | | | 377 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 773.00 | | 47 192.00 | 71 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 115 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 63 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 062.00 | | 47 192.00 | 20 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 374.00 | 2 715.00 | 3 770.00 | 17 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 374.00 | 2 715.00 | 3 770.00 | 17 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 924.00 | 2 532.00 | | 11 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 924.00 | 2 532.00 | | 11 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 924.00 | 2 532.00 | | 11 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 681.00 | 112 681.00 | | 112 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 313.00 | 48 293.00 | 20.00 | 48 313.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 294.00 | 377 294.00 | | 377 294.00 |