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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 690.00 | 21 043.00 | 44 647.00 | 65 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 401.00 | 21 043.00 | 96 358.00 | 117 401.00 |
BT Marchandises | 137 917.00 | 10 140.00 | 127 777.00 | 137 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BZ Autres créances | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
CF Disponibilités | 199 669.00 | | 199 669.00 | 199 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 852.00 | 10 140.00 | 405 712.00 | 415 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 253.00 | 31 184.00 | 502 070.00 | 533 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 168 360.00 | 99 466.00 | | 168 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 875.00 | 68 894.00 | | 38 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 356.00 | 33 739.00 | | 32 356.00 |
DL TOTAL (I) | 316 811.00 | 279 320.00 | | 316 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 108.00 | 82 108.00 | | 32 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 839.00 | 112 681.00 | | 100 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 017.00 | 59 906.00 | | 50 017.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 2 599.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 258.00 | 377 294.00 | | 185 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 070.00 | 656 614.00 | | 502 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 196.00 | | 3 959.00 | 115 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753.00 | 117 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753.00 | 65 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 485.00 | | 3 959.00 | 63 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 319.00 | 6 477.00 | 1 753.00 | 16 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 319.00 | 6 477.00 | 1 753.00 | 16 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 456.00 | | 4 316.00 | 14 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 456.00 | | 4 316.00 | 14 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 456.00 | | 4 316.00 | 14 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 839.00 | 100 839.00 | | 100 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VI Groupe et associés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 258.00 | 185 258.00 | | 185 258.00 |