| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 233.00 | 1 722.00 | 1 511.00 | 3 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 250.00 | 3 520.00 | 11 730.00 | 15 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 428.00 | 5 242.00 | 113 185.00 | 118 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 058.00 | 18 598.00 | 122 460.00 | 141 058.00 |
BZ Autres créances | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CF Disponibilités | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 246.00 | 18 598.00 | 151 648.00 | 170 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 674.00 | 23 840.00 | 264 833.00 | 288 674.00 |
CU Autres participations | 86 020.00 | | 86 020.00 | 86 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DG Autres réserves | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
DH Report à nouveau | -90 365.00 | -94 598.00 | | -90 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 661.00 | 4 233.00 | | -10 661.00 |
DL TOTAL (I) | -5 752.00 | 4 909.00 | | -5 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 126.00 | 115 934.00 | | 80 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 231.00 | 17 413.00 | | 19 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 312.00 | 57 366.00 | | 109 312.00 |
EA Autres dettes | | 14 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 586.00 | 204 980.00 | | 270 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 833.00 | 209 889.00 | | 264 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 512.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 842.00 | | 162 842.00 | 162 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 842.00 | | 162 842.00 | 162 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 268.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 037.00 | 268.00 | | 16 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -268.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 684.00 | 287 081.00 | | 184 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 345.00 | 282 848.00 | | 195 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 661.00 | 4 233.00 | | -10 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 201.00 | 1 933.00 | | 125 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 706.00 | | 102 195.00 | 8 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 706.00 | | 118 428.00 | 8 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 933.00 | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 901.00 | | | 110 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | 422.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 422.00 | | 1 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 098.00 | 1 020.00 | | 21 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 098.00 | 1 020.00 | | 21 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 126.00 | 21 999.00 | 55 827.00 | 80 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VP Divers | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 244.00 | 155 319.00 | 925.00 | 156 244.00 |
VW T.V.A. | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 668.00 | 150 541.00 | 55 827.00 | 208 668.00 |