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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 233.00 | 2 367.00 | 866.00 | 3 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 250.00 | 2 500.00 | 12 750.00 | 15 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 025.00 | 92 290.00 | 26 735.00 | 119 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 913.00 | 4 387.00 | 60 526.00 | 64 913.00 |
BZ Autres créances | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CF Disponibilités | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 580.00 | 4 387.00 | 77 193.00 | 81 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 605.00 | 96 677.00 | 103 928.00 | 200 605.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DG Autres réserves | 7 655.00 | 18 316.00 | | 7 655.00 |
DH Report à nouveau | -90 365.00 | -90 365.00 | | -90 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 394.00 | -10 661.00 | | -128 394.00 |
DL TOTAL (I) | -134 146.00 | -5 752.00 | | -134 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 126.00 | 80 126.00 | | 78 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 523.00 | 61 917.00 | | 32 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 544.00 | 19 231.00 | | 18 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 881.00 | 109 312.00 | | 108 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 074.00 | 270 586.00 | | 238 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 928.00 | 264 833.00 | | 103 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 170.00 | | 249 170.00 | 249 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 170.00 | | 249 170.00 | 249 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | 18 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 137.00 | | 1 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | 15 900.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490.00 | 16 037.00 | | 3 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 490.00 | -137.00 | | -3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 127.00 | 184 684.00 | | 272 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 521.00 | 195 345.00 | | 400 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 394.00 | -10 661.00 | | -128 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 428.00 | 1 617.00 | | 118 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 102 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 119 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 195.00 | 1 617.00 | | 102 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722.00 | 644.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 644.00 | | 1 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 520.00 | | -1 403.00 | 3 520.00 |
6T Sur comptes clients | 18 598.00 | 4 387.00 | 18 598.00 | 18 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 118.00 | 91 810.00 | 19 618.00 | 22 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 118.00 | 91 810.00 | 19 618.00 | 22 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 598.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 126.00 | 17 650.00 | 55 957.00 | 78 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 201.00 | 77 660.00 | 2 542.00 | 80 201.00 |
VW T.V.A. | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 551.00 | 145 075.00 | 55 957.00 | 205 551.00 |