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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 818.00 | 252.00 | 1 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 470.00 | 818.00 | 582 652.00 | 583 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 163 389.00 | | 163 389.00 | 163 389.00 |
CF Disponibilités | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 957.00 | | 237 957.00 | 237 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 427.00 | 818.00 | 820 609.00 | 821 427.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 334.00 | | | -83 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DL TOTAL (I) | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 588 872.00 | | | 588 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
EA Autres dettes | 125 568.00 | | | 125 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 292.00 | | | 747 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 609.00 | | | 820 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 661.00 | | | 156 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 273.00 | | | -5 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 270.00 | | | 588 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 582 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 583 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 200.00 | | | 587 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 357.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 357.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 588 872.00 | | 588 872.00 | 588 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VC Groupe et associés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 761.00 | 3 001.00 | 1 760.00 | 4 761.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 489.00 | 165 489.00 | | 165 489.00 |
VW T.V.A. | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 292.00 | 156 661.00 | 590 632.00 | 747 292.00 |