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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 470.00 | 1 070.00 | 582 400.00 | 583 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
CF Disponibilités | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 411.00 | | 119 411.00 | 119 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 881.00 | 1 070.00 | 701 811.00 | 702 881.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 683.00 | | | -76 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 643.00 | | | -2 643.00 |
DL TOTAL (I) | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 612 427.00 | | | 612 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 138.00 | | | 631 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 811.00 | | | 701 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904.00 | | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 643.00 | | | -2 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 470.00 | | | 583 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 400.00 | | | 582 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | 252.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | 252.00 | | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 612 427.00 | | 612 427.00 | 612 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VC Groupe et associés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 138.00 | 18 711.00 | 612 427.00 | 631 138.00 |