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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 267.00 | 97 472.00 | 33 795.00 | 131 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 851.00 | 41 635.00 | 45 216.00 | 86 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 611.00 | 140 253.00 | 181 357.00 | 321 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 111 297.00 | | 111 297.00 | 111 297.00 |
CF Disponibilités | 97 230.00 | | 97 230.00 | 97 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 312.00 | | 216 312.00 | 216 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 924.00 | 140 253.00 | 397 670.00 | 537 924.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 90 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 684.00 | 731.00 | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 059.00 | 59 952.00 | | 91 059.00 |
DL TOTAL (I) | 227 243.00 | 156 184.00 | | 227 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 672.00 | 148 738.00 | | 107 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 347.00 | 678.00 | | 12 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 043.00 | 28 506.00 | | 23 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 363.00 | 34 927.00 | | 27 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 426.00 | 213 810.00 | | 170 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 670.00 | 369 994.00 | | 397 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 766 714.00 | | 766 714.00 | 766 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 714.00 | | 766 714.00 | 766 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 174.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 4 166.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 4 166.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | 3 167.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 3 167.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 999.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 675.00 | 16 432.00 | | 28 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 268.00 | 618 764.00 | | 787 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 209.00 | 558 812.00 | | 696 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 059.00 | 59 952.00 | | 91 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 259.00 | 1 872.00 | | 3 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 845.00 | | 10 666.00 | 312 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 321 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 218 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 146.00 | | | 101 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 352.00 | | 10 666.00 | 209 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 380.00 | 22 174.00 | 1 301.00 | 119 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 163.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 398.00 | 22 011.00 | 1 301.00 | 118 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VC Groupe et associés | 95 212.00 | 95 212.00 | | 95 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 672.00 | 41 304.00 | 66 368.00 | 107 672.00 |
VI Groupe et associés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 869.00 | 112 122.00 | 1 746.00 | 113 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 427.00 | 104 059.00 | 66 368.00 | 170 427.00 |