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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 098.00 | 110 181.00 | 22 916.00 | 133 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 646.00 | 52 137.00 | 62 509.00 | 114 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 237.00 | 163 465.00 | 187 771.00 | 351 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BZ Autres créances | 128 247.00 | | 128 247.00 | 128 247.00 |
CF Disponibilités | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 074.00 | | 208 074.00 | 208 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 311.00 | 163 465.00 | 395 846.00 | 559 311.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | 130 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 743.00 | 684.00 | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 352.00 | 91 059.00 | | 56 352.00 |
DL TOTAL (I) | 183 596.00 | 227 243.00 | | 183 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 241.00 | 107 672.00 | | 100 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 666.00 | 12 347.00 | | 21 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 717.00 | 23 043.00 | | 73 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 824.00 | 27 363.00 | | 14 824.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 250.00 | 170 426.00 | | 212 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 846.00 | 397 670.00 | | 395 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 611.00 | | 29 626.00 | 321 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 146.00 | | | 101 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 119.00 | | 29 626.00 | 218 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 254.00 | 23 212.00 | | 140 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 107.00 | 23 212.00 | | 139 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VB T. V. A. | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VC Groupe et associés | 93 882.00 | 93 882.00 | | 93 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 241.00 | 44 271.00 | 55 970.00 | 100 241.00 |
VI Groupe et associés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 386.00 | 135 639.00 | 1 746.00 | 137 386.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 250.00 | 156 280.00 | 55 970.00 | 212 250.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |