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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 890.00 | 14 638.00 | 69 252.00 | 83 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 457.00 | 11 369.00 | 5 088.00 | 16 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 362.00 | 26 007.00 | 74 355.00 | 100 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 352.00 | | 88 352.00 | 88 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 990.00 | | 211 990.00 | 211 990.00 |
BZ Autres créances | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
CF Disponibilités | 160 440.00 | | 160 440.00 | 160 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 810.00 | | 515 810.00 | 515 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 172.00 | 26 007.00 | 590 165.00 | 616 172.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 621.00 | | | 85 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
DL TOTAL (I) | 133 973.00 | | | 133 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 330.00 | | | 206 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 374.00 | | | 101 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
EA Autres dettes | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 192.00 | | | 456 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 165.00 | | | 590 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 893.00 | | | 206 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 252.00 | | 7 446.00 | 122 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 335.00 | 100 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 335.00 | 100 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 237.00 | | 7 446.00 | 122 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 256.00 | 14 147.00 | 20 396.00 | 32 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 256.00 | 14 147.00 | 20 396.00 | 32 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
UX Autres créances clients | 211 990.00 | 211 990.00 | | 211 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 541.00 | 16 571.00 | 42 970.00 | 59 541.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 796.00 | 262 796.00 | | 262 796.00 |
VW T.V.A. | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 862.00 | 206 893.00 | 42 970.00 | 249 862.00 |