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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 404.00 | 25 172.00 | 74 232.00 | 99 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 010.00 | 14 020.00 | 8 990.00 | 23 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 429.00 | 39 192.00 | 83 237.00 | 122 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 181.00 | | 120 181.00 | 120 181.00 |
BT Marchandises | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 138.00 | | 199 138.00 | 199 138.00 |
BZ Autres créances | 86 928.00 | | 86 928.00 | 86 928.00 |
CF Disponibilités | 60 393.00 | | 60 393.00 | 60 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 822.00 | | 580 822.00 | 580 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 250.00 | 39 192.00 | 664 058.00 | 703 250.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 473.00 | | | 118 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 197.00 | | | 76 197.00 |
DL TOTAL (I) | 200 171.00 | | | 200 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 403.00 | | | 257 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 888.00 | | | 463 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 058.00 | | | 664 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 647.00 | | | 175 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 362.00 | | 22 178.00 | 100 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 122 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 122 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 347.00 | | 22 178.00 | 100 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 007.00 | 13 297.00 | 112.00 | 26 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 007.00 | 13 297.00 | 112.00 | 26 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 456.00 | 92 456.00 | | 92 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 199 138.00 | 199 138.00 | | 199 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 84 871.00 | 84 871.00 | | 84 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 963.00 | 12 125.00 | 30 838.00 | 42 963.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 515.00 | 287 515.00 | | 287 515.00 |
VW T.V.A. | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 485.00 | 175 647.00 | 30 838.00 | 206 485.00 |