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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 077.00 | | 455 077.00 | 455 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 177.00 | | 1 435 177.00 | 1 435 177.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | 227 794.00 | | 227 794.00 | 227 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 353.00 | | 238 353.00 | 238 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 530.00 | | 1 673 530.00 | 1 673 530.00 |
CU Autres participations | 980 100.00 | | 980 100.00 | 980 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 100.00 | 980 100.00 | | 980 100.00 |
DH Report à nouveau | 154 532.00 | -7 032.00 | | 154 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 765.00 | 161 564.00 | | 533 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 397.00 | 1 134 632.00 | | 1 668 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 664.00 | 4 620.00 | | 664.00 |
EA Autres dettes | | 1 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 133.00 | 9 089.00 | | 5 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 530.00 | 1 143 721.00 | | 1 673 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 133.00 | 9 089.00 | | 5 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 530 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 4 620.00 | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 067.00 | 697 858.00 | | 536 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302.00 | 536 294.00 | | 2 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 765.00 | 161 564.00 | | 533 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 530 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 530 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 077.00 | | 455 077.00 | 455 077.00 |
UX Autres créances clients | 693 412.00 | 693 412.00 | | 693 412.00 |
VI Groupe et associés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VP Divers | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 636.00 | 10 559.00 | 455 077.00 | 465 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |