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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 122.00 | | 471 122.00 | 471 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 222.00 | | 1 451 222.00 | 1 451 222.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 222 125.00 | | 222 125.00 | 222 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 125.00 | | 222 125.00 | 222 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 346.00 | | 1 673 346.00 | 1 673 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455 077.00 | | | 455 077.00 |
CU Autres participations | 980 100.00 | | 980 100.00 | 980 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 100.00 | 980 100.00 | | 980 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
DH Report à nouveau | 617 882.00 | 154 532.00 | | 617 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 479.00 | 533 765.00 | | 35 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 876.00 | 1 668 397.00 | | 1 667 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669.00 | 4 469.00 | | 4 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801.00 | 664.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 470.00 | 5 133.00 | | 5 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 346.00 | 1 673 530.00 | | 1 673 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 470.00 | 5 133.00 | | 5 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 664.00 | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 334.00 | 536 067.00 | | 38 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855.00 | 2 302.00 | | 2 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 479.00 | 533 765.00 | | 35 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 177.00 | | 48 610.00 | 1 435 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 566.00 | 1 451 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 566.00 | 1 451 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 177.00 | | 48 610.00 | 1 435 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 122.00 | | 471 122.00 | 471 122.00 |
VI Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 122.00 | | 471 122.00 | 471 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |