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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 070.00 | | 123 070.00 | 123 070.00 |
AP Constructions | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 438.00 | 76 602.00 | 173 836.00 | 250 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 935.00 | 80 439.00 | 225 495.00 | 305 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 595.00 | | 63 595.00 | 63 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 072.00 | 157 041.00 | 622 031.00 | 779 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
BZ Autres créances | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CF Disponibilités | 235 167.00 | | 235 167.00 | 235 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 752.00 | | 287 752.00 | 287 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 824.00 | 157 041.00 | 909 783.00 | 1 066 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 560.00 | 29 695.00 | | 39 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 338.00 | 9 866.00 | | 47 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 113 899.00 | 50 560.00 | | 113 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 799.00 | 374 343.00 | | 434 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 350.00 | 161 450.00 | | 166 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 372.00 | 72 327.00 | | 42 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 363.00 | 65 061.00 | | 152 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 884.00 | 673 181.00 | | 795 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 783.00 | 723 741.00 | | 909 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 026.00 | | | 531 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 930.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 089 761.00 | | 1 089 761.00 | 1 089 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 761.00 | | 1 089 761.00 | 1 089 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 544.00 | 4 708.00 | | 8 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14.00 | 9 991.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 526.00 | 1 741.00 | | 11 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 304.00 | 853 466.00 | | 1 102 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 966.00 | 843 600.00 | | 1 054 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 338.00 | 9 866.00 | | 47 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 300.00 | | 39 772.00 | 739 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 701.00 | | 38 506.00 | 540 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 529.00 | | 1 266.00 | 75 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 883.00 | 66 158.00 | | 90 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 883.00 | 66 158.00 | | 90 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 763.00 | 79 763.00 | | 79 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
UX Autres créances clients | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VB T. V. A. | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 441.00 | 102 441.00 | | 102 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 358.00 | 67 500.00 | 247 008.00 | 332 358.00 |
VI Groupe et associés | 166 350.00 | 166 350.00 | | 166 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 328.00 | 109 328.00 | | 109 328.00 |
VW T.V.A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 884.00 | 531 026.00 | 247 008.00 | 795 884.00 |