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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 070.00 | | 123 070.00 | 123 070.00 |
AP Constructions | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 279.00 | 119 411.00 | 170 868.00 | 290 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 845.00 | 115 297.00 | 223 549.00 | 338 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 556.00 | 234 708.00 | 615 849.00 | 850 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
BZ Autres créances | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
CF Disponibilités | 171 454.00 | | 171 454.00 | 171 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 852.00 | | 245 852.00 | 245 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 409.00 | 234 708.00 | 861 701.00 | 1 096 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 899.00 | 39 560.00 | | 86 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 848.00 | 47 338.00 | | 25 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 135 747.00 | 113 899.00 | | 135 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 813.00 | 434 799.00 | | 271 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 550.00 | 166 350.00 | | 246 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 807.00 | 42 372.00 | | 41 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 784.00 | 152 363.00 | | 165 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 954.00 | 795 884.00 | | 725 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 701.00 | 909 783.00 | | 861 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 893.00 | 531 026.00 | | 517 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 072.00 | | 72 751.00 | 779 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 266.00 | 75 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 850 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 207.00 | | 72 751.00 | 579 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 795.00 | | | 76 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 041.00 | 77 667.00 | | 157 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 041.00 | 77 667.00 | | 157 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
UX Autres créances clients | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 813.00 | 63 752.00 | 203 998.00 | 271 813.00 |
VI Groupe et associés | 246 550.00 | 246 550.00 | | 246 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 544.00 | | | 160 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 482.00 | 125 482.00 | | 125 482.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 954.00 | 517 893.00 | 203 998.00 | 725 954.00 |