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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
084 Disponibilités | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
110 Total général Actif | 2 372 062.00 | | 2 372 062.00 | 2 372 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 900 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 957 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 371 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 372 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 310 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 344 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -311.00 | | | -311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -311.00 | | | -311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 611.00 | | | 2 611.00 |