| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 200.00 | | 2 481 200.00 | 2 481 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CF Disponibilités | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 974.00 | | 2 486 974.00 | 2 486 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -483.00 | -173.00 | | -483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 769.00 | -311.00 | | 21 769.00 |
DL TOTAL (I) | 22 286.00 | 517.00 | | 22 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 641.00 | 400 000.00 | | 414 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 601.00 | 1 900 000.00 | | 2 012 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | 14 490.00 | | 20 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 415.00 | 17 055.00 | | 17 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 464 688.00 | 2 371 545.00 | | 2 464 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 974.00 | 2 372 062.00 | | 2 486 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 324.00 | 2 026 905.00 | | 2 124 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 178 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 201.00 | 25 000.00 | | 179 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 432.00 | 25 311.00 | | 157 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 769.00 | -311.00 | | 21 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 000.00 | | 171 200.00 | 2 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 481 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 000.00 | | 171 200.00 | 2 310 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 641.00 | 74 277.00 | 281 406.00 | 414 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 012 601.00 | | | 2 012 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 688.00 | 111 723.00 | 281 406.00 | 2 464 688.00 |