| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 147.00 | 108.00 | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 842.00 | 1 973.00 | 2 869.00 | 4 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 247.00 | 2 120.00 | 1 634 127.00 | 1 636 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
BZ Autres créances | 886 937.00 | | 886 937.00 | 886 937.00 |
CF Disponibilités | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 057.00 | | 963 057.00 | 963 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 304.00 | 2 120.00 | 2 597 184.00 | 2 599 304.00 |
CU Autres participations | 1 631 150.00 | | 1 631 150.00 | 1 631 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 650.00 | 1 358 650.00 | | 1 358 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
DH Report à nouveau | | -5 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 625.00 | 28 477.00 | | 276 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 143.00 | 1 381 518.00 | | 1 658 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 141.00 | 256 252.00 | | 203 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 564.00 | 540 458.00 | | 570 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 3 647.00 | | 6 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 234.00 | 53 825.00 | | 71 234.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 041.00 | 854 183.00 | | 939 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 184.00 | 2 235 701.00 | | 2 597 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 182.00 | | 371 182.00 | 371 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 182.00 | | 371 182.00 | 371 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 488.00 | 4 623.00 | | -6 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 096.00 | 362 211.00 | | 693 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 471.00 | 333 734.00 | | 416 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 625.00 | 28 477.00 | | 276 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 996.00 | | 6 550.00 | 1 631 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | | 1 636 247.00 | 2 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 255.00 | 2 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346.00 | | 1 495.00 | 3 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 650.00 | | 2 500.00 | 1 628 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | 1 632.00 | | 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 1 485.00 | | 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VB T. V. A. | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VC Groupe et associés | 797 747.00 | 797 747.00 | | 797 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 141.00 | 53 615.00 | 149 526.00 | 203 141.00 |
VI Groupe et associés | 570 564.00 | 570 564.00 | | 570 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 372.00 | 80 372.00 | | 80 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 736.00 | 924 736.00 | | 924 736.00 |
VW T.V.A. | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 041.00 | 789 515.00 | 149 526.00 | 939 041.00 |