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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 842.00 | 3 587.00 | 1 255.00 | 4 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 247.00 | 3 842.00 | 1 632 405.00 | 1 636 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 061.00 | | 292 061.00 | 292 061.00 |
BZ Autres créances | 1 629 338.00 | | 1 629 338.00 | 1 629 338.00 |
CF Disponibilités | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 928 867.00 | | 1 928 867.00 | 1 928 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 114.00 | 3 842.00 | 3 561 272.00 | 3 565 114.00 |
CU Autres participations | 1 631 150.00 | | 1 631 150.00 | 1 631 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 650.00 | 1 358 650.00 | | 1 358 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 865.00 | 1 144.00 | | 135 865.00 |
DG Autres réserves | 163 628.00 | 21 724.00 | | 163 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 436.00 | 276 625.00 | | 227 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 579.00 | 1 658 143.00 | | 1 885 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 526.00 | 203 141.00 | | 149 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 628.00 | 570 564.00 | | 735 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 631.00 | 6 402.00 | | 181 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 713.00 | 71 234.00 | | 492 713.00 |
EA Autres dettes | 28 696.00 | 200.00 | | 28 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 693.00 | 939 041.00 | | 1 675 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 272.00 | 2 597 184.00 | | 3 561 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 727.00 | | 569 727.00 | 569 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 727.00 | | 569 727.00 | 569 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | -6 488.00 | | 5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 747.00 | 693 096.00 | | 821 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 311.00 | 416 471.00 | | 594 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 436.00 | 276 625.00 | | 227 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 247.00 | | | 1 636 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 631 150.00 | | | 1 631 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 636 247.00 | | | 1 636 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 150.00 | | | 1 631 150.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120.00 | 1 722.00 | | 2 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 108.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 614.00 | | 1 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 631.00 | 181 631.00 | | 181 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400 256.00 | 400 256.00 | | 400 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 292 061.00 | 292 061.00 | | 292 061.00 |
VB T. V. A. | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 591 806.00 | 613 665.00 | 978 141.00 | 1 591 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 526.00 | 54 122.00 | 95 404.00 | 149 526.00 |
VI Groupe et associés | 735 628.00 | 735 628.00 | | 735 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 398.00 | 943 257.00 | 978 141.00 | 1 921 398.00 |
VW T.V.A. | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 693.00 | 1 580 289.00 | 95 404.00 | 1 675 693.00 |