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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 900.00 | 13 254.00 | 35 646.00 | 48 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 5 327.00 | 14 673.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 243.00 | 30 829.00 | 134 414.00 | 165 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 616.00 | 36 168.00 | 176 448.00 | 212 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 759.00 | 85 578.00 | 361 181.00 | 446 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CF Disponibilités | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 047.00 | 85 578.00 | 403 469.00 | 489 047.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 608.00 | | | -177 608.00 |
DL TOTAL (I) | -142 608.00 | | | -142 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 221.00 | | | 296 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 944.00 | | | 210 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 077.00 | | | 546 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 469.00 | | | 403 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 457.00 | | | 84 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 446 759.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 859.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 578.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 254.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 221.00 | 34 601.00 | 213 034.00 | 296 221.00 |
VI Groupe et associés | 210 944.00 | 10 944.00 | 200 000.00 | 210 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 500.00 | | | 327 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 077.00 | 84 457.00 | 413 034.00 | 546 077.00 |