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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 900.00 | 23 208.00 | 25 692.00 | 48 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 9 327.00 | 10 673.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 243.00 | 54 117.00 | 111 126.00 | 165 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 559.00 | 64 128.00 | 153 431.00 | 217 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 702.00 | 150 780.00 | 300 922.00 | 451 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CF Disponibilités | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 629.00 | 150 780.00 | 330 849.00 | 481 629.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 608.00 | | | -177 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 362.00 | -177 608.00 | | -72 362.00 |
DL TOTAL (I) | -214 970.00 | -142 608.00 | | -214 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 635.00 | 296 221.00 | | 261 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 111.00 | 210 944.00 | | 202 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 284.00 | 27 982.00 | | 55 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 208.00 | 10 930.00 | | 25 208.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 818.00 | 546 077.00 | | 545 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 849.00 | 403 469.00 | | 330 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 111.00 | | | 202 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 759.00 | | 4 943.00 | 446 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 859.00 | | 4 943.00 | 377 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 578.00 | 65 202.00 | | 85 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 254.00 | 9 954.00 | | 13 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 4 000.00 | | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 997.00 | 51 248.00 | | 66 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 135.00 | 35 124.00 | 149 011.00 | 184 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
VI Groupe et associés | 202 111.00 | 22 111.00 | 180 000.00 | 202 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 818.00 | 139 307.00 | 406 511.00 | 545 818.00 |