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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 4 301.00 | 13 698.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 533.00 | 141 999.00 | 534 533.00 | 676 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 533.00 | 146 301.00 | 548 231.00 | 694 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BZ Autres créances | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 300 421.00 | | 300 421.00 | 300 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 021.00 | | 468 021.00 | 468 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 554.00 | 146 301.00 | 1 016 253.00 | 1 162 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 831.00 | | | -158 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 338.00 | | | 279 338.00 |
DL TOTAL (I) | 160 506.00 | | | 160 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 946.00 | | | 626 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 228.00 | | | 171 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 747.00 | | | 855 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 253.00 | | | 1 016 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 292.00 | | | 330 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 883.00 | | 1 273 883.00 | 1 273 883.00 |
FD Production vendue biens | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 980.00 | | 1 276 980.00 | 1 276 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 770.00 | | | 1 374 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 602.00 | | | 1 533 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 831.00 | | | -158 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 703 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 694 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 676 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154 801.00 | 8 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 301.00 | 6 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144 500.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 228.00 | 171 228.00 | | 171 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 946.00 | 101 492.00 | 398 439.00 | 626 946.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 813.00 | | | 72 813.00 |
VP Divers | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
VW T.V.A. | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 747.00 | 330 293.00 | 398 439.00 | 855 747.00 |