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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 7 901.00 | 25 098.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 478.00 | 280 366.00 | 419 111.00 | 699 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 478.00 | 288 268.00 | 444 209.00 | 732 478.00 |
BT Marchandises | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BZ Autres créances | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 514.00 | | 421 514.00 | 421 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 992.00 | 288 268.00 | 865 724.00 | 1 153 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 831.00 | | | -158 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411.00 | -158 831.00 | | 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 738.00 | 279 338.00 | | 207 738.00 |
DL TOTAL (I) | 89 317.00 | 160 506.00 | | 89 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 553.00 | 626 946.00 | | 540 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 932.00 | 171 228.00 | | 167 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 920.00 | 56 679.00 | | 67 920.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 406.00 | 855 747.00 | | 776 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 724.00 | 1 016 253.00 | | 865 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 429.00 | 330 292.00 | | 349 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 472.00 | | 1 192 472.00 | 1 192 472.00 |
FD Production vendue biens | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 691.00 | | 1 195 691.00 | 1 195 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 118.00 | |
GE Autres charges | | | 5 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 600.00 | 78 661.00 | | 71 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 600.00 | 78 661.00 | | 71 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 6 572.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 923.00 | 72 089.00 | | 69 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 971.00 | 1 374 770.00 | | 1 374 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 560.00 | 1 533 602.00 | | 1 374 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411.00 | -158 831.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 533.00 | | 39 773.00 | 694 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 732 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 699 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 15 000.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 533.00 | | 24 773.00 | 676 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 301.00 | 142 118.00 | 151.00 | 146 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 3 600.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 000.00 | 138 518.00 | 151.00 | 142 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 933.00 | 167 933.00 | | 167 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
UX Autres créances clients | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 553.00 | 113 576.00 | 401 477.00 | 540 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 732.00 | | | 97 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
VW T.V.A. | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 407.00 | 349 430.00 | 401 477.00 | 776 407.00 |