| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 199 000.00 | 5 141.00 | 193 859.00 | 199 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 000.00 | 5 141.00 | 2 213 859.00 | 2 219 000.00 |
BZ Autres créances | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CF Disponibilités | 707 455.00 | | 707 455.00 | 707 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 633.00 | | 714 633.00 | 714 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 633.00 | 5 141.00 | 2 928 492.00 | 2 933 633.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 614.00 | 779 306.00 | | -52 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 692.00 | 2 779 306.00 | | 2 726 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 350.00 | | | 199 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 416.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950.00 | 6 082.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 800.00 | 7 498.00 | | 201 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 492.00 | 2 786 804.00 | | 2 928 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 591.00 | | | 111 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 789 146.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 614.00 | 9 840.00 | | 52 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 614.00 | 779 306.00 | | -52 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | 219 000.00 | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 141.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 350.00 | 109 141.00 | 26 477.00 | 199 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 800.00 | 111 591.00 | 26 477.00 | 201 800.00 |