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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 199 000.00 | 11 774.00 | 187 225.00 | 199 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 000.00 | 11 774.00 | 2 207 225.00 | 2 219 000.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 751 144.00 | | 751 144.00 | 751 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 512.00 | | 751 512.00 | 751 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 512.00 | 11 774.00 | 2 958 737.00 | 2 970 512.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 526 691.00 | | | 526 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 985.00 | | | 2 780 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 872.00 | | | 172 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 752.00 | | | 177 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 737.00 | | | 2 958 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 237.00 | | | 70 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 000.00 | | | 2 219 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140.00 | 6 633.00 | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | 6 633.00 | | 5 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 872.00 | 26 796.00 | 110 457.00 | 172 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 752.00 | 31 676.00 | 110 457.00 | 177 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
ST Autres comptes | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 814.00 | | | 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 523.00 | | | 5 523.00 |