| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
BZ Autres créances | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
CF Disponibilités | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 507.00 | | 312 507.00 | 312 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 636.00 | | 340 636.00 | 340 636.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
DL TOTAL (I) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 308 121.00 | | | 308 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 431.00 | | | 322 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 636.00 | | | 340 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 431.00 | | | 322 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 354.00 | | | 87 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 308 121.00 | 308 121.00 | | 308 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
UX Autres créances clients | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
VC Groupe et associés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 354.00 | 311 325.00 | 28 029.00 | 339 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 431.00 | 322 431.00 | | 322 431.00 |