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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 702.00 | | 75 702.00 | 75 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 721.00 | | 136 721.00 | 136 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 309.00 | 17 205.00 | | 30 309.00 |
DL TOTAL (I) | 48 515.00 | 18 205.00 | | 48 515.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 308 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 027.00 | 4 019.00 | | 79 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 179.00 | 6 691.00 | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 206.00 | 322 431.00 | | 88 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 721.00 | 340 636.00 | | 136 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 206.00 | 322 431.00 | | 88 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | 6 691.00 | | 10 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 573.00 | 87 354.00 | | 47 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 263.00 | 70 149.00 | | 17 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 309.00 | 17 205.00 | | 30 309.00 |