| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
AP Constructions | 4 435.00 | 3 817.00 | 618.00 | 4 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092.00 | 1 213.00 | 1 879.00 | 3 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 971.00 | 7 799.00 | 8 172.00 | 15 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 210.00 | 12 829.00 | 237 381.00 | 250 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 937.00 | 21 439.00 | 179 497.00 | 200 937.00 |
BZ Autres créances | 75 151.00 | | 75 151.00 | 75 151.00 |
CF Disponibilités | 76 164.00 | | 76 164.00 | 76 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 025.00 | 21 439.00 | 336 585.00 | 358 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 235.00 | 34 268.00 | 573 966.00 | 608 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 795.00 | | | -4 795.00 |
DL TOTAL (I) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 949.00 | | | 237 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 334.00 | | | 182 334.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 761.00 | | | 558 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 966.00 | | | 573 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 252.00 | | | 359 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 829.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 722.00 | 94 722.00 | | 94 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 169 778.00 | 169 778.00 | | 169 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 415.00 | 37 906.00 | 153 917.00 | 237 415.00 |
VI Groupe et associés | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 861.00 | 250 701.00 | 31 160.00 | 281 861.00 |
VW T.V.A. | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 762.00 | 359 252.00 | 153 917.00 | 558 762.00 |