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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
AP Constructions | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092.00 | 2 618.00 | 474.00 | 3 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 448.00 | 14 064.00 | 7 384.00 | 21 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 686.00 | 21 118.00 | 234 568.00 | 255 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 201.00 | 18 460.00 | 299 740.00 | 318 201.00 |
BZ Autres créances | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CF Disponibilités | 79 110.00 | | 79 110.00 | 79 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 728.00 | 18 460.00 | 400 268.00 | 418 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 414.00 | 39 579.00 | 634 835.00 | 674 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 795.00 | | | -4 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 643.00 | -4 795.00 | | 38 643.00 |
DL TOTAL (I) | 53 848.00 | 15 205.00 | | 53 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 152.00 | 237 950.00 | | 200 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 879.00 | 64 139.00 | | 62 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 749.00 | 74 065.00 | | 83 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 805.00 | 182 334.00 | | 204 805.00 |
EA Autres dettes | 29 402.00 | 273.00 | | 29 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 987.00 | 558 762.00 | | 580 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 835.00 | 573 966.00 | | 634 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 612.00 | 359 252.00 | | 419 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 210.00 | | 5 476.00 | 250 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | | 5 476.00 | 23 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 829.00 | 8 289.00 | | 12 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 829.00 | 8 289.00 | | 12 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 749.00 | 83 749.00 | | 83 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 301.00 | 86 301.00 | | 86 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
UX Autres créances clients | 290 566.00 | 290 566.00 | | 290 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 510.00 | 38 134.00 | 154 843.00 | 199 510.00 |
VI Groupe et associés | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 618.00 | 311 983.00 | 27 635.00 | 339 618.00 |
VW T.V.A. | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 987.00 | 419 612.00 | 154 843.00 | 580 987.00 |