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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 492.00 | 8 944.00 | 93 549.00 | 102 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 162.00 | 8 944.00 | 1 324 219.00 | 1 333 162.00 |
BT Marchandises | 247 149.00 | 4 168.00 | 242 981.00 | 247 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BZ Autres créances | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CF Disponibilités | 127 392.00 | | 127 392.00 | 127 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 268.00 | 4 168.00 | 456 100.00 | 460 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 430.00 | 13 112.00 | 1 780 318.00 | 1 793 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DL TOTAL (I) | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 795.00 | | | 1 380 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 505.00 | | | 131 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
EA Autres dettes | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 559.00 | | | 1 717 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 318.00 | | | 1 780 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 907.00 | | | 543 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 333 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 944.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 585.00 | 129 585.00 | | 129 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VB T. V. A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 322.00 | 100 322.00 | | 100 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 472.00 | 106 820.00 | 433 799.00 | 1 280 472.00 |
VI Groupe et associés | 131 505.00 | 131 505.00 | | 131 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 725.00 | 38 055.00 | 670.00 | 38 725.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 559.00 | 543 907.00 | 433 799.00 | 1 717 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |