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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 812.00 | 25 775.00 | 165 037.00 | 190 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 482.00 | 25 775.00 | 1 395 707.00 | 1 421 482.00 |
BT Marchandises | 226 639.00 | 27 750.00 | 198 889.00 | 226 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BZ Autres créances | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CF Disponibilités | 124 684.00 | | 124 684.00 | 124 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 864.00 | 27 750.00 | 369 114.00 | 396 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 346.00 | 53 525.00 | 1 764 821.00 | 1 818 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 231.00 | 12 759.00 | | 169 231.00 |
DL TOTAL (I) | 231 990.00 | 62 759.00 | | 231 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 969.00 | 1 380 795.00 | | 1 173 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 179.00 | 131 505.00 | | 124 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 568.00 | 129 585.00 | | 160 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 302.00 | 27 926.00 | | 73 302.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 47 748.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 831.00 | 1 717 559.00 | | 1 532 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 821.00 | 1 780 318.00 | | 1 764 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 745.00 | 543 907.00 | | 342 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 162.00 | | 88 319.00 | 1 333 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 492.00 | | 88 319.00 | 102 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 944.00 | 16 831.00 | | 8 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 944.00 | 16 831.00 | | 8 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 168.00 | 27 750.00 | 4 168.00 | 4 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 168.00 | 27 750.00 | 4 168.00 | 4 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 168.00 | 27 750.00 | 4 168.00 | 4 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 568.00 | 160 568.00 | | 160 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 652.00 | 107 745.00 | 434 627.00 | 1 173 652.00 |
VI Groupe et associés | 124 179.00 | | | 124 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 820.00 | | | 206 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 205.00 | 32 535.00 | 670.00 | 33 205.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 831.00 | 342 745.00 | 434 627.00 | 1 532 831.00 |