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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 862.00 | 749.00 | 24 113.00 | 24 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 862.00 | 749.00 | 29 113.00 | 29 862.00 |
060 Stock marchandises | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
072 Créances – Autres | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
084 Disponibilités | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
110 Total général Actif | 56 513.00 | 749.00 | 55 764.00 | 56 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 862.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 205.00 | | | 4 205.00 |