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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 015.00 | 4 197.00 | 22 818.00 | 27 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 015.00 | 4 197.00 | 27 818.00 | 32 015.00 |
060 Stock marchandises | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
084 Disponibilités | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
110 Total général Actif | 45 115.00 | 4 197.00 | 40 918.00 | 45 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 153.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |