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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 599.00 | 505 000.00 | 2 993 599.00 | 3 498 599.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 245.00 | 505 000.00 | 3 028 245.00 | 3 533 245.00 |
CU Autres participations | 3 498 599.00 | 505 000.00 | 2 993 599.00 | 3 498 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 712 279.00 | | | 1 712 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 385.00 | | | 381 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 664.00 | | | 2 093 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 201.00 | | | 908 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 580.00 | | | 934 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 245.00 | | | 3 028 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 614.00 | | | 568 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 385.00 | | | 381 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 498 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 498 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498 599.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 505 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 505 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |