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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 599.00 | 725 000.00 | 2 773 599.00 | 3 498 599.00 |
BZ Autres créances | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
CF Disponibilités | 87 275.00 | | 87 275.00 | 87 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 454.00 | | 119 454.00 | 119 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 053.00 | 725 000.00 | 2 893 053.00 | 3 618 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 498 599.00 | 725 000.00 | 2 773 599.00 | 3 498 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 712 279.00 | 1 712 279.00 | | 1 712 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
DG Autres réserves | 362 316.00 | | | 362 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 819.00 | 381 385.00 | | -83 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 845.00 | 2 093 664.00 | | 2 009 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 000.00 | 908 201.00 | | 782 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 305.00 | 20 490.00 | | 92 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 860.00 | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 890.00 | 1 863.00 | | 4 890.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 2 165.00 | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 208.00 | 934 580.00 | | 883 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 053.00 | 3 028 245.00 | | 2 893 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 200.00 | 158 877.00 | | 233 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 991.00 | 1 863.00 | | -4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 025.00 | 950 000.00 | | 145 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 845.00 | 568 614.00 | | 228 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 819.00 | 381 385.00 | | -83 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 599.00 | | | 3 498 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 498 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498 599.00 | | | 3 498 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 000.00 | 220 000.00 | | 505 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 000.00 | 220 000.00 | | 505 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VC Groupe et associés | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 000.00 | 131 992.00 | 517 081.00 | 782 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 306.00 | 92 306.00 | | 92 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 297.00 | | | 124 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 208.00 | 233 200.00 | 517 081.00 | 883 208.00 |