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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 186.00 | 1 491.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 279.00 | 188.00 | 210 091.00 | 210 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 289.00 | 188.00 | 267 101.00 | 267 289.00 |
CU Autres participations | 208 600.00 | | 208 600.00 | 208 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
DK Provisions réglementées | 420.00 | | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 223 609.00 | | | 223 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 101.00 | | | 267 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 756.00 | | 159 756.00 | 159 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 756.00 | | 159 756.00 | 159 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 756.00 | | | 179 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 567.00 | | | 158 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 208 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 188.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |